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資金管理實施細則

什么是資金管理實施細則?

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       項目合作資金管理實施細則是資金對用資項目資金使用進行計劃、控制、監督、考核等項工作的總稱。資金管理是財務管理的重要組成部分。資金管理包括固定資金管理、流動資金管理和專項資金管理。資金管理實施細則編制須分析如何分配、調度、利用好資金,使資金在相對安全的前提下,提高資金有效使用率。這是基礎的資金管理,也是交易系統中非常重要的一個環節。

 

         項目資金管理的原則主要是:劃清固定資金、流動資金、專項資金的使用界限,一般不能相互流用;實行計劃管理,對各項資金的使用,既要適應國家計劃任務的要求,又要按照企業的經營決策有效地利用資金;統一集中與分口、分級管理相結合,建立使用資金的責任制,促使企業內部各單位合理、節約地使用資金;專業管理與群眾管理相結合,財務會計部門與使用資金的有關部門分工協作,共同管好用好資金。

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